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编制日历：2024年12月05日
送出日历：2024年12月05日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、 居品粗略
基金简称 中加颐慧定开债券 基金代码 005336
下属基金份额类 下属基金份额类
中加颐慧定开债券A 005336
别 别代码
下属基金份额类 下属基金份额类
中加颐慧定开债券C 005337
别 别代码
基金管制东说念主 中加基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2017年11月17日
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作形貌 依期灵通式 灵通频率
放
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
王霈 2020年02月19日 2015年10月29日
二、 基金投资与净值阐明
（一）投资有计划与投资策略
在限度风险并保持钞票流动性的基础上，力图结束越过功绩比较基准的投
投资有计划
资收益。
本基金投资于具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复
的国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、次级债、可分别往复可转债
的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、同行存单、短期融资
券、超短期融资券、钞票撑持证券、债券回购、银行进款（左券进款、奉告存
款、依期进款）、国债期货等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须妥当中国证监会相干法则）。
投资边界
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可调遣债券（可分别往复
可转债的纯债部分以外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资
于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，但在每个灵通期运行前十个往改日、
灵通期及灵通期终端后十个往改日的时间内，基金投资不受上述比例死心；在
灵通期内，每个往改日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，本基
金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资
产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封
闭期内，本基金不受上述5%的死心，每个往改日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在实行
适合设施后，不错将其纳入投资边界。
本基金在阻滞期与灵通期遴荐不同的投资策略。
I 阻滞期投资策略
本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运事业况、国度
货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及老本商场资金环境的征询，积极把抓宏
不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水
主要投资策略 平，鸠合定量分析口头，细目钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成立比例。
II 灵通期投资策略
灵通期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵
守本基金关系投资死心与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，退缩流动性风险，得志灵通期流动性的需求。
功绩比较基准 中债概括全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低
风险收益特征
于混杂型基金与股票型基金。
注：详见《中加颐慧三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金招募证明书》第十部分"基金的
投资"。
（二）投资组联合产成立图表／区域成立图表
注：由于四舍五入的原因，图中市值占钞票比例的分项之和与共计可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：
中加颐慧定开债券A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费形貌/费率 备注
M申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
中加颐慧定开债券C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费形貌/费率 备注
申购费（前 C类份额不
收费） 收取申购费
赎回费A：统一灵通期内将申购的份额赐与赎回的，赎回费率为1.50%，其他情形下赎回的，赎回费
为0.00%。
赎回费C：统一灵通期内将申购的份额赐与赎回的，赎回费率为1.50%，其他情形下赎回的，赎回费
为0.00%。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售干事
费C
审计用度 80，000.00 司帐师事务所
信息裸露
费
司帐费、讼师费等，详见招募证明书基金
其他用度
的用度与税收章节。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作
相干用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以
基金依期论说裸露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中加颐慧定开债券A
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相干
数据为基准测算。
中加颐慧定开债券C
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报裸露的相干数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
（1）本基金以依期灵通形貌运作，在阻滞期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上
市往复。因此，在阻滞期内，基金份额持有东说念主将面对因不可赎回基金份额而出现的流动性控制。
（2）灵通期要是出现较大数额的净赎回苦求，则使基金钞票变现坚苦，基金可能面对一定的流
动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。关于本基金来说，多数赎回即单个灵通日基金的净赎
回苦求逾越上一责任日基金总份额的百分之二十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的沿途基金份
额。
（3）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭证相干法律法例由非上市中小企业
摄取非公开形貌刊行的债券。由于不可公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。
当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，
由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。
（4）本基金投资钞票撑持证券，由于钞票撑持证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特
定机构投资东说念主边界内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，持有钞票
撑持证券可能给组联合产净值带来一定的风险。
（5）本基金投资国债期货，国债期货往复摄取保证金往复形貌，基金钞票可能由于无法实时筹
措资金得志竖立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在亏本可能
成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲商场风险的使用历程中，基金钞票可能因为国
债期货合约与合约见识价钱波动不一致而面对基差风险。
（6）本基金是发起式基金，在基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金钞票范畴低于2亿
元，基金合同应当按照基金合同商定的设施自动休止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的形貌
延续，投资者将面对基金合同可能自动休止的不细目性风险。
（7）本基金的单一投资者持有的基金份额或者组成一致活动东说念主的多个投资者持有的基金份额可
达到或者逾越50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在
基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为
吩咐赎回证券变现产生的冲击成本。
购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管制风险、流动性风险（包
括但不限于部分投资见识流动性较差的风险、多数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管制器具
带来的风险）、操作和本事风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销
售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。
（二）迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎勉力的原则管制和附近基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商
未能责罚的，应提交中国外洋经济商业仲裁委员会凭证该会其时灵验的仲裁法律讲解进行仲裁，仲裁地
点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有控制力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚恳、勉力、尽责地实行基金合
同法则的义务，崇拜基金份额持有东说念主的正当权力。
《基金合同》受中国法律统帅。
基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期热枕基金管制东说念主发布的相干临时公告等。
五、 其他贵府查询形貌
以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526
六、 其他情况证明
无。
