av下载

天弘永利兴宁债券型证券投资基金(A类份额)基金产物云尔节录（更               新）                                   编制日历：2024年12月04日                送出日历：2024年12月05日      本节录提供本基金的垂危信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称       天弘永利兴宁债券      基金代码        021786 基金简称A      天弘永利兴宁债券A     基金代码A       021786            天弘基金处理有限公                 兴业银行股份有限公 基金处理东谈主                    基金托管东谈主            司                         司 基金合同收效日    2024年12月03日 基金类型       债券型         来往币种       东谈主民币 运作姿色       闲居通达式       通达频率       每个通达日                        运转担任本基金基金 基金司理1      姜晓丽         司理的日历                        证券从业日历     2009年07月01日                        运转担任本基金基金 基金司理2      张馨元         司理的日历                        证券从业日历     2015年07月13日            基金合同收效后，连络20个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒200            东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金处理东谈主应当在按期报 其他         告中给予露出；连络50个责任日出现前述情形的，基金合同应当断绝，            并按照基金合同的商定门径进行清理，且无需召开基金份额抓有东谈主大            会。法律法例或监管部门另有司法时，从其司法。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资指标与投资战略         在充分截止风险和保抓资产致密流动性的前提下，力求为基金份额抓有东谈主 投资指标         获得较高的投资申诉。         本基金的投资限制为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上         市的股票（含主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭         证、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、         企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、可转         换债券、可交换债券）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（不 投资限制         包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、         货币商场基金、非归拢基金处理东谈主处理的基金（股票型ETF以外））、资产         搭救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具、国债期货、信         用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须         顺应中国证监会相干司法)。其中，关于基金投资，本基金仅投资于股票型          ETF、本基金处理东谈主处理的股票型基金和混杂型基金，其中混杂型基金需至          少顺应以下要领之一：①基金合同商定的股票资产占基金资产的比例不低          于60%；②基金最近四个季度按期论说中露出的股票资产占基金资产的比例          均不低于60%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金          不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于          基金资产的80%；本基金对股票、存托阐发、股票型基金、混杂型基金等权          益类资产及可调度债券、可交换债券的投资共计占基金资产的比例不跨越          经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金，其市值不跨越基金资产          净值的10%；本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需交纳的来往保证金          后，应当保抓不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府          债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过头          他金融用具的投资比例顺应法律法例和监管机构的司法。要是法律法例对          该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资限制会作念相应调          整。          主要投资战略包括：资产确立战略、债券投资战略、股票投资战略、存托凭 主要投资战略          证投资战略、基金投资战略、金融繁衍品投资战略。          中债新概述指数（金钱）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通 功绩比较基准          概述指数收益率×2%。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金，但低于股票型 风险收益特征   基金和混杂型基金。本基金若投资港股通方向股票，会靠近港股通机制下因          投资环境、投资方向、商场轨制以及来往司法等各异带来的私有风险。  注: 详见《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募证明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伙产确立图表／区域确立图表 注：天弘永利兴宁债券A无历史数据。 （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注：天弘永利兴宁债券A无历史数据。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型    金额(M)/抓有期限(N)   收费姿色/费率    备注         M＜100万          0.10%      特定投资主体 申购费         M＜100万          1.00%      非特定投资主体          N＜7天         1.50%  赎回费  注： 1、归拢来往日投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独计较。申购 用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场施行、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别     收费姿色/年费率或金额      收取方  处理费      0.60%            基金处理东谈主和销售机构  托管费      0.20%            基金托管东谈主  审计用度     0.00 元           司帐师事务所  信息露出费    0.00 元           司法露出报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金投资于本基金处理东谈主所处理的基金的部分不收取处理费。H＝E×0.60%÷曩昔 天数，H为逐日应计提的基金处理费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金处理 东谈主所处理基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 H为逐日应计提的基金托管费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金托管东谈主所托 管基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 最终履行金额以基金按期论说露出为准。 四、风险揭示与垂危教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。     投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。 基金，因此本基金所抓有的基金的功绩弘扬、抓有基金的基金处理东谈主水对等成分将影响到本基 金的基金功绩弘扬。（2）本基金不错投资于其他公开召募的基金，除了抓有的本基金处理东谈主 处理的其他基金部分不收取处理费，抓有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申 购本基金处理东谈主处理的其他基金不收取申购费、赎回费（按影相干法例、基金招募证明书商定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、销售干事费等，本基金承担的相干基金用度可 能比闲居通达式基金高。（3）本基金投资畅达受限基金时，关于闭塞式基金而言，当要卖出 基金的手艺，可能会靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；关于畅达受限基金而 言，由于畅达受限基金的非畅达特质，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法畅达。（4） 基金合同收效后，连络50个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒200东谈主或者基金资产净值低于 的投资风险、港股通机制下港股投资风险、信用繁衍品的投资风险、存托阐发投资风险、操作 风险、处理风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险、其它风险。 （二）垂危教导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力的原则处理和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物云尔节录信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温煦基金处理东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他云尔查询姿色     以下云尔详见天弘基金处理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同》       《天弘永利兴宁债券型证券投资基金托管左券》       《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募证明书》     ● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及接头姿色     ● 其他垂危云尔

户外跳蛋